20.07.2009, 13:18
|
#1 |
|
Участник
|
При запуске работы "Коррекция курсовых разниц" для покупателей в превью показывается все верно, но на счета G/L почему-то суммы проводятся два раза
 Не можем понять, что не так, то ли настроили где-то не то... В Валюте настройки стоят такие :Код USD Описание Условные единицы Валюта ЕС Нет НДС с Суммовых Разниц Да Реализ. Прибыль Фин. Счет 9003 Реализ. Убытки Фин. Счет 9102 Нереал. Прибыль Фин. Счет 9102 Нереал. Убытки Фин. Счет 9102 Поиск курса Точно на дату Нет ли у кого каких мыслей ? |
|
|
|
20.07.2009, 13:48
|
#2 |
|
Участник
|
А точно дублируются? Задание может сторнировать перед учетом новых разниц результаты предидущих запусков.
|
|
|
|
20.07.2009, 14:01
|
#3 |
|
Участник
|
Точно, откатывали на сохраненную версию базы и заново делали, смотрел в проводках результаты, получалось вот что, например по счету 6201:
Дата Учета Тип Документа Документ Но. Фин. Счет Но. Описание Общий Тип Учета Общая Бизнес Группа Общая Товарная Группа Сумма Бал. Тип Счета Бал. Счет Но. Начальная Операция Но. Операция Но. 30.06.09 Счет 1608 6201 Корр. Курс. Разницы для USD 1 486.8 Продажа КЛН-РС ТОВАРЫ -425.37 Фин. Счет 9102 0 75350 30.06.09 Счет 1608 6201 Корр. Курс. Разницы для USD 1 486.8 Продажа КЛН-РС ТОВАРЫ -425.37 Фин. Счет 9102 0 75355 30.06.09 Счет 1614 6201 Корр. Курс. Разницы для USD 8 702.92 Продажа КЛН-РС ТОВАРЫ -2 489.90 Фин. Счет 9102 0 75358 30.06.09 Счет 1614 6201 Корр. Курс. Разницы для USD 8 702.92 Продажа КЛН-РС ТОВАРЫ -2 489.90 Фин. Счет 9102 0 75363 30.06.09 Счет 1632 6201 Корр. Курс. Разницы для USD 1 767 Продажа КЛН-РС ТОВАРЫ 271.94 Фин. Счет 9102 0 75366 30.06.09 Счет 1632 6201 Корр. Курс. Разницы для USD 1 767 Продажа КЛН-РС ТОВАРЫ 271.94 Фин. Счет 9102 0 75371 |
|
|
|
20.07.2009, 15:25
|
#4 |
|
Участник
|
А номера транзакции у "дублирующихся" операций одинаковые? В таблице Detailed Cust. Ledg. Entry операции тоже дублируются? Версия системы какая?
|
|
|
|
20.07.2009, 16:10
|
#5 |
|
Участник
|
Да, номер транзакции одинаковый у каждой одинаковой суммы. А на кастомера падает как нужно - только один раз. В таблице Detailed Cust. Ledg. Entry на такой набор строк в G/L всего три записи:
6915 68047 Нереализ. Убыток 30.06.09 Счет 1614 0.00 -2 489.90 6916 68111 Нереализ. Прибыль 30.06.09 Счет 1632 0.00 271.94 6917 68039 Нереализ. Убыток 30.06.09 Счет 1608 0.00 -425.37 |
|
|
Линейный вид
