Navision 4.0 Изменение статуса Аванса

[Mitjay]

Учитываем аванс от клиента. Смотрим проводки, НДС операции - все хорошо. Переходим в карточку клиента, раскрываем поле Баланс - попадаем в Клиент Книга Операций. Выделяем наш аванс и нажимаем кнопку Функции/Изменить статус Аванса. Затем смотрим финасовые операции:

Дата Учета|Тип Документа|Фин. Счет Но.|Сумма|Бал. Счет Но.
20.01.06_________________62-140_______1180,00___62-120
20.01.06_________________68-200_______180,00____62-160
20.01.06_________________62-160_______-180,00____68-200
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00___62-140
20.01.06___Оплата________62-140_______1 180,00____62-120
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00

По счету 62-140 (Расчеты с клиентами по авансам полученным) и счету 62-120 (Расчеты с клиентами) суммы проходят 2 раза.

Как с этим бороться? Код править?

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Mitya

20.01.06___Оплата________62-140_______1 180,00____62-120
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00

А где окончание проводки на минусовую сумму?

[Mitjay]

Цитата:

Сообщение от Галина

Цитата:

Сообщение от Mitya

20.01.06___Оплата________62-140_______1 180,00____62-120
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00

А где окончание проводки на минусовую сумму?

В последней строке никакого окончания нет (балансовый счет Но. - отсутсвет, да и это же финансовые операции таблица 17 G/L Entry, где балансирующий счет не всегда есть).

Но воврос не в этом, а в том как избежать возникновение двух последних строк.

[Галина]

Вы бы расписали корреспонденцию нормально-какие сводные проводки создаются?

[Mitjay]

Цитата:

Сообщение от Галина

Вы бы расписали корреспонденцию нормально-какие сводные проводки создаются?

Чесно говоря лень все расписывать (причем замечу что корреспондения у описанной мною фин. операции формируется правильная Д62-140 К62-120 1 180,00; Д68-200 К62-160 180,00, но по фин. журналу проводка Д62-140 К62-120 1 180,00 проходит два раза) мы решили проблему поправив Codeunit 12.

[Галина]

Mitya, странная позиция-лень расписывать-ну тогда и вопрос не задавайте. Вам же не просто так говорят-чтобы расписали. У меня например с авансами все в порядке-и в 3.6 и 3.7 и 4 версии. И ничего дважды не проходит :P

[Mitjay]

Цитата:

Сообщение от Галина

Mitya, странная позиция-лень расписывать-ну тогда и вопрос не задавайте. Вам же не просто так говорят-чтобы расписали. У меня например с авансами все в порядке-и в 3.6 и 3.7 и 4 версии. И ничего дважды не проходит :P

Да и из первого вопроса (на мой взгляд) все понятно было, а вот то что у Вас все правильно формируется это интересно... Я в 3.6 смотрел - там все хорошо, а в 4.0 - не очень. Расписываю порядок моих действий подробно:

1. Открываем базу CRONUS Россия ЗАО версия 4.01, 4.0 (на моей базе 4.0 тотже эффект)
2. Для чистоты эксперемента создаем нового клиента - test, настройки: общая бизнес группа- КЛИЕОТЕЧ, ндс бизнес группа - КЛИЕОТЕЧ, клиент учетная группа - РОССИЯ
3. учитываем авансовый платеж клиента из формы 255 раздел - АВАНС
4. Через Фин. регистры смотрим финансовые операции по данной оплате:
Д 51-200 1180р.
К 62-140 1180р.
К 68-200 180р.
Д 62-160 180р.
5. Через карточку клиента открываем Клиент Книга Операций, выделяем наш платеж, сщелкаем Функции/Изменить Статут Аванса.
6. В клиент Книга Операций появляются две записи: одна сторно аванса, вторая новая оплата.
7. Через Фин. регистры смотрим финансовые операции:
Д 62-140 1180р.
Д 68-200 180р.
К 62-160 180р.
К 62-120 1180р.
Д 62-140 1180р.
К 62-120 1180р.

Две последние строки лишние. Надеюсь понятно все расписал.

[Sand]

Риторический вопрос: Вы не пробовали обращаться в поддержку?
Тогда попробуйте вот это:

Codeunit 12
PostCustBackPrepayment(VAR DtldCVLedgEntryBuf : Record "Detailed CV Ledg. Entry Buffer")
..
замените
IF CustLedgEntry2."Prepayment Status" <> CustLedgEntry2."Prepayment Status"::Reset THEN BEGIN
на
IF GenJnlLine."Prepayment Status" <> GenJnlLine."Prepayment Status"::Reset THEN BEGIN
...