Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики"

[СибирскийКлещ]

Такого отчета нет .
Данный отчет очень часто не будет биться по сальдо со стандартными ОСВ и анализом счета (хотя обороты само собой один в один будут) ввиду развертки его по аналитическим разрезам и игнорированием оных в упомянутых стандартных отчетах. Если подобный отчет делать самим - пользоваться надо помня про план счетов и обязательную аналитику на каждом счете, в противном случае кроме развертки по родной аналитике счета есть 100 % риск получить развертку сальдо по паразитным аналитикам, полученным из корреспондирующей проводки, ибо лень было делать разработчикам 2 аналитики в журнале отдельно для дебета и кредита или хотя бы при разноске делить для проводок проставленную аналитику на дебетовую/кредитовую согласно обязательности аналитики для конкретного счета из плана счетов.

Есть у нас такая наработка

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от СибирскийКлещ

Такого отчета нет .
...Если подобный отчет делать самим - пользоваться надо помня про план счетов и обязательную аналитику на каждом счете, в противном случае кроме развертки по родной аналитике счета есть 100 % риск получить развертку сальдо по паразитным аналитикам, полученным из корреспондирующей проводки, ибо лень было делать разработчикам 2 аналитики в журнале отдельно для дебета и кредита или хотя бы при разноске делить для проводок проставленную аналитику на дебетовую/кредитовую согласно обязательности аналитики для конкретного счета из плана счетов.

Ну, если какая-то аналитика на счете не используется, поставь в контроль аналитики "Фиксировано" и оставь пустое значение. И не будет паразитных аналитик.

Цитата:

Сообщение от СибирскийКлещ

Есть у нас такая наработка

Сильно платная?

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

Сильно платная?

(Клещ - мой коллега по конторе)
Насчет лени разработчиков - берем свои слова обратно и переадресуем это внедренческой артели, что у нас работала и не объяснила по данному пункту ничего ...
За пояснение про "Фиксированно" - большой рахмат
Еще б кто б рассказал, как нормально настроить/доработать "Список"

Да я даже не знаю насчет платности - мы ее делали для внутреннего потребления.
Точнее я делал .. И продолжаю дорабатывать, приделывая разные вкусности. На универсальность и звание коммерческого продукта пока не претендует - ибо поддерживает вложенность группировки только до 6 уровней (у нас максимальное кол-во уровней обязательной аналитики - 6, да и вообще), не связаную динамически с размерностью расширенного типа Dimension. Построение отчета возможно как по одному счету(хоть итоговый, хоть неитоговый), так и по диапазону счетов (неитоговых), с произвольным порядком и количеством уровней аналитики для группировки, с фильтрацией корреспонденции (по дебету/кредиту ), с фильтрацией по аналитике по принципу "и/или", отчет выдается иерархически в Excel , с подбивкой по кадждому уровню, с возможностью вывода проводок по каждому элементу нижнего уровня группировки, подбивкой корреспонденции по любому уровню группировки . Бухши эту ведомость любят горячей любовью, ибо это один из самых наглядных и вменяемых отчетов

Кстати, давно хотел спросить одну вещь. Сальдо в Аксапте не хранится в базовой версии, только рассчитывается по аккумулированным проводкам по счету или счету/аналитике (LedgerBalances<тра-ля-ля>Trans). Кто какие единые правила применяет для свертки оборотов, формирующих сальдо по активно/пассивным счетам при построении подобных ведомостей ? И вообще , есть ли они в системе ?
Ибо возможны следующие варианты для построения одного и того же отчета
1) сворачивать до нижнего уровня группировки указанного в настройках ведомости (четкая математика по столбцам, сальдо - не константа)
2) сворачивать по всем обязательным уровням аналитики, но на печать - только требуемые по отчету(неявная метематика по столбцам, сальдо - всегда константа)

[raz]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Точнее я делал ..

Ну так для народа вы ее выложите или нет (такую вкусную)?

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

(Клещ - мой коллега по конторе)
Насчет лени разработчиков - берем свои слова обратно и переадресуем это внедренческой артели, что у нас работала и не объяснила по данному пункту ничего ...
За пояснение про "Фиксированно" - большой рахмат
Еще б кто б рассказал, как нормально настроить/доработать "Список"

Да я даже не знаю насчет платности - мы ее делали для внутреннего потребления.
Точнее я делал .. И продолжаю дорабатывать, приделывая разные вкусности. На универсальность и звание коммерческого продукта пока не претендует - ибо поддерживает вложенность группировки только до 6 уровней (у нас максимальное кол-во уровней обязательной аналитики - 6, да и вообще), не связаную динамически с размерностью расширенного типа Dimension. Построение отчета возможно как по одному счету(хоть итоговый, хоть неитоговый), так и по диапазону счетов (неитоговых), с произвольным порядком и количеством уровней аналитики для группировки, с фильтрацией корреспонденции (по дебету/кредиту ), с фильтрацией по аналитике по принципу "и/или", отчет выдается иерархически в Excel , с подбивкой по кадждому уровню, с возможностью вывода проводок по каждому элементу нижнего уровня группировки, подбивкой корреспонденции по любому уровню группировки . Бухши эту ведомость любят горячей любовью, ибо это один из самых наглядных и вменяемых отчетов

Ндаа, звучит заманчиво. Пожалуй, вместо задания на разработку выдам разработчикам ссылку на этот пост