D365FO: Настройка экспорта платежек / импорта выписок, импорта списка банков

[sukhanchik]

Для выгрузки платежного поручения на Sharepoint-портал в момент нажатия кнопки Создание платежей – необходимо настроить \Управление организацией\Электронная отчетность\Место назначения электронной отчетности

В данной форме необходимо выбрать формат конфигурации платежного поручения (Payment order in RUB (RU)) в поле Ссылка, затем поле Имя компонента файла значение PaymentOrder.
Далее, нажать кнопку Настройки и выбрать в разделе Power BI (видимо в метках ошиблись) флажок Включено = Да, а в поле Sharepoint – тип документа, определенный в \Управление организацией\Управление документами\Типы документов.
После выполнения такой настройки - кнопка Создание платежей выгружает платежку в заданную папку Sharepoint (папка задается в типе документов)



Ссылка на портал Sharepoint задается в \Управление организацией\Управление документами\Параметры управления документами, на вкладке Sharepoint

Для OneBox по умолчанию такой возможности нет, но если у вас есть возможность ассоциировать виртуалку с учеткой из того тенанта, к которому можно подключиться с правами глобального администратора, то есть инструкция (https://ax.docentric.com/configure-s...d365fo-onebox/) как сделать необходимые сертификаты и подключить OneBox к Sharepoint

Аналогично, при импорте выписки можно задать папку Sharepoint в \Управление организацией\Электронная отчетность\Источник электронной отчетности.

В этом случае импорт выписки из клиент-банка (\Управление банком и кассовыми операциями\Периодические задачи\Сторонний банк\Импорт из клиент-банка) будет импортировать файл с указанной папки

Импорт из файла (без настроек Sharepoint)

Импорт из Sharepoint


Формат файла-выписки, в котором содержится наша платежка:

Цитата:

DynamicsAxClientBankExchange
Кодировка=Unicode
ДатаНачала=01.01.2020
ДатаКонца=02.01.2020
Отправитель=Банк-Клиент
ВерсияФормата=1
Получатель=Microsoft Dynamics 365
РасчСчет=12345678901234567890
СекцияРасчСчет
НачальныйОстаток=100000.00
КонечныйОстаток=220000.00
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=120000.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
НазначениеПлатежа=Включая НДС (20,00%) 20000 руб. 00 коп.
Номер=1
Дата=01.01.2020
Сумма=120000.00
ДатаСписано=01.01.2020
ДатаПоступило=01.01.2020
ВидПлатежа=01
ОчередностьПлатежа=05
Валюта=RUB
ПлательщикРасчСчет=12345678901234567890
ПлательщикИНН=7709319150
Плательщик1=Contoso Entertainment System Russia
ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул Каланчёвская, 27
ПлательщикКорсчет=30101810200000000593
ПлательщикБИК=044525593
ПолучательРасчСчет=40702810900000012002
ПолучательИНН=2999321423
Получатель1=Корпорация Я.Дата ООО
ПолучательБанк1=Московский банк ОАО "Сбербанк России"
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ПолучательБИК=044525225
ПлательщикКПП=770901001
ПолучательКПП=299901001
КонецДокумента
КонецФайла

После успешного импорта выписки создается запись в форме \Управление банком и кассовыми операциями\Банковская выверка\Импортированная выписка



Собственно, все.
Большое спасибо Леониду Нестерову (nesterovleo), Microsoft за помощь в освоении этого блока