И снова применение операций клиента

[Smart]

Добрый день,
Возникла плавающая проблема с применение Счетов выставленных в валюте и Оплат в рублях(локальная валюта)

Есть учт. счет от 10.07.2013 Сумма 100$, курс 30 руб, Сумма(руб) 3000

Есть постоплата1 от 11.07.2013 на 1525 руб курс 30,5
Есть постоплата2 от 12.07.2013 на 1525 руб курс 30,5

По идее после применения должны все операции закрыться в 0 и сформироваться курсовая разница как Реализ. прибыль на 50 руб
На большинстве операций так и происходит, но есть некоторые операции при применении которых в аналогичной ситуации при расчете применяемой суммы по оплате курс берется на дату документа, т.е. 30 руб, и соответственно не формируются курсовые и часть оплаты остается не закрытой.

Сравнение операций по полям ничего не дает, по коду применения так сразу ничего не увидел криминального
Может кто встречался с такой ситуацией и как ее решать?

Nav2009 R2, все обновления вроде бы есть.

[Smart]

И еще
Предположительно это происходит при применении Счетов, у которых связанный курс выставляли руками...

[DA_NEAL]

Цитата:

Сообщение от Smart

И еще
Предположительно это происходит при применении Счетов, у которых связанный курс выставляли руками...

Ну вот и ответили на свой вопрос.

[Smart]

Цитата:

Сообщение от DA_NEAL

Цитата:

Сообщение от Smart

И еще
Предположительно это происходит при применении Счетов, у которых связанный курс выставляли руками...

Ну вот и ответили на свой вопрос.

Уважаемый, DA_NEAL
Не могли бы вы более подробно разъяснить разницу м/у тем что курс проставляется из таблички Курсов Валют и той ситуацией, когда курс проставили руками?

[Eugeny_F]

Я не DA_NEAL, но попробую ответить. Смотрим функцию CalcAppliedAmounts в 12-м кодюните. Вот как она начинается:
RemAmt1 := GetRemAmount(EntryBuf1,ApplnRoundingPrecision);
RemAmt2 := GetRemAmount(EntryBuf2,ApplnRoundingPrecision);
UseOrigCurrencyFactor := EntryBuf1."Original Currency Factor" <>
CurrExchRate.ExchangeRate(EntryBuf1."Posting Date",EntryBuf1."Currency Code");
IF UseOrigCurrencyFactor THEN
RemainingAmt := ROUND(RemAmt2 * EntryBuf1."Original Currency Factor")
ELSE
RemainingAmt :=
ExchAmount(RemAmt2,EntryBuf2."Currency Code",EntryBuf1."Currency Code",EntryBuf2."Posting Date");
То есть, Navision считает, что если вы ввели курс руками, то это специальный курс сделки, и все расчеты осуществляются по нему вне зависимости от текущего курса валюты.

[Smart]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Я не DA_NEAL, но попробую ответить. Смотрим функцию CalcAppliedAmounts в 12-м кодюните. Вот как она начинается:
RemAmt1 := GetRemAmount(EntryBuf1,ApplnRoundingPrecision);
RemAmt2 := GetRemAmount(EntryBuf2,ApplnRoundingPrecision);
UseOrigCurrencyFactor := EntryBuf1."Original Currency Factor" <>
CurrExchRate.ExchangeRate(EntryBuf1."Posting Date",EntryBuf1."Currency Code");
IF UseOrigCurrencyFactor THEN
RemainingAmt := ROUND(RemAmt2 * EntryBuf1."Original Currency Factor")
ELSE
RemainingAmt :=
ExchAmount(RemAmt2,EntryBuf2."Currency Code",EntryBuf1."Currency Code",EntryBuf2."Posting Date");
То есть, Navision считает, что если вы ввели курс руками, то это специальный курс сделки, и все расчеты осуществляются по нему вне зависимости от текущего курса валюты.

Спасибо
К сожалению не знал этого, но теперь я думаю проблема решена