консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну

[wojzeh]

задача, чем-то похожая на "об объединении..."

есть три компании, работающие на каких-то системах (не на аксапте), регулярно поставляющие данные в текстовых файлах вида:

счёт, дим1, дим2, дим3, дб, кр

их нужно интерактивно загружать в одну систему (головная компания на аксапте 4.0) в выбираемый пользователем период в Пробный Баланс (Trial Balance).

во всех компаниях планы счетов разные, соответственно нужно делать маппинг (правила маппинга описаны клиентом в эксельном файле).

что посоветуют убелённые сединами теоретики и украшенные шрамами практики по поводу пути, которого следует держаться начинающему самураю, кроме харакири?

мерси.

[Ned]

А в чём проблема? заводим по компании для импорта данных каждого юрлица. Настраиваем план счетов. Делаем компанию для консолидации. Настраиваем консолидацию.
Берём Х++, пишем процедуру импорта из текстового файла. Пойдёт?

[wojzeh]

Цитата:

Сообщение от Ned

А в чём проблема? заводим по компании для импорта данных каждого юрлица. Настраиваем план счетов. Делаем компанию для консолидации. Настраиваем консолидацию.
Берём Х++, пишем процедуру импорта из текстового файла. Пойдёт?

проблем нет пока, это просто вопрос, так сказать, обращение за советом.

1. есть ли какие-то ограничения по работе в компании для консолидации?

2. что даёт использование трех компаний для каждого юрлица? нельзя напрямую импортировать данные, последовательно из трёх файлов с накоплением?

3. есть какие-то стандартные процедуры импорта?

хотелось бы по максимуму воспользоваться стандартным функционалом.

[Ned]

1. Компания для консолидации - это компания-приёмник. В ней фактически можно только консолидированные отчёты смотреть.

2. Каждому юрлицу - по одной компании в Аксапте. Со своим планом счетов. Это - тот вариант, что я описал сначала. Можно импортировать данные конечно и трёх юрлиц в одну компанию Аксапты, только тогда из Аксапты будет неудобно смотреть исходную операцию, не говоря уже о том, что процедура консолидации обычно предусматривает подготовку к консолидации данных каждой компании - элиминирование взаиморасчётов, ДДС, составление контрольных таблиц. Т.е. консолидированная отчётность - только результат, а процес обычно требует составления серии отчётов в каждой компании и нескольких консолидированных отчётов, плюс контрольных таблиц и обязательную возможность сверки отчётов по компаниям и консолидированных.

3. Процедура импорта несложная - Главная книга/ Периодические операции/ Консолидация/ Импорт. Сначала можно в процедуре экспорта посмотреть формат файла.

[wojzeh]

Цитата:

Сообщение от Ned

3..

а где в таком случае потребуется программирование?

[ZVV]

Цитата:

Сообщение от wojzeh

а где в таком случае потребуется программирование?

Рискну предположить, что вы тут немного недопоняли друг друга...
В п.3 от Ned имеется ввиду импорт данных от филиалов для консолидации в головной компании для консолидации. Это уже последний шаг. Почти.
Тут программирование действительно не нужно.

А когда речь шла о программировании, то имелись ввиду импорты данных из внешних систем в компании-филиалы в Аксапте. Стандартный импорт есть - Администрирование - Переодические операции - Экспорт/Импорт данных (+ документация ). Но т.к. данные наверняка у вас будут разные в разных системах и совсем не будут совпадать по структуре с аксаптой, то почти наверняка тут вам на каком-то этапе понадобится программирование.

PS Надеюсь я правильно понял, о чём речь.

[Ned]

Да, точно. Можно с программированием, можно попросить филиалы подогнать данные под формат Аксапты.

[wojzeh]

Цитата:

Сообщение от Ned

Да, точно. Можно с программированием, можно попросить филиалы подогнать данные под формат Аксапты.

мерси, ребятушки! во вторник начну пробовать!

[Ned]

Успехов!