Разные суммы по финансовым и физическим проводкам...

[petr]

Цитата:

Сообщение от Apriori

могу. филиал закрыл склад. стали сверять - вылезло сальдо по счетам 10*, 41*, _012*, _013*, _019* ...

На бухг. счетах или в оборотке по ном-ре?

Я это к тому, что если анализировать стандартными очетами по складским остаткам без разреза складов, то не должно быти никаких "левых" сальдо.

Если же по бухг. счетам, то перенос, ИМХО, не должен на них влиять, ведь проводок ГК по переносу не делается.

Хотя я в этом небольшой специалист, очень даже могу ошибаться. И еще, а 41 счет - это готовая продукция, или я путаю? И что за счета _012*, как они к ном-ре привязаны?

[Apriori]

Цитата:

Сообщение от petr

На бухг. счетах или в оборотке по ном-ре?

Я это к тому, что если анализировать стандартными очетами по складским остаткам без разреза складов, то не должно быти никаких "левых" сальдо.

Если же по бухг. счетам, то перенос, ИМХО, не должен на них влиять, ведь проводок ГК по переносу не делается.

Хотя я в этом небольшой специалист, очень даже могу ошибаться. И еще, а 41 счет - это готовая продукция, или я путаю? И что за счета _012*, как они к ном-ре привязаны?

_012 - забаланс, там зачастую спец одежка хранится.
да я знаю, что при переносе не должно быть никаких проводок, но они же есть, у меня ж не глюки - на картинке-то...
41 - да, готовая продукция.
Отчеты запускаю для проверки станадртные - СО по складу в УЗ и Анализ счета или ОСВ по счету в ГК.