Сопоставление проводок ГК

[vtum]

В модуле "Главная Книга", в меню "Периодические операции" висит такой загадочный (для меня по крайней мере) пункт - "Сопоставление проводок ГК".
Знает ли кто-либо для чего он нужен? Было бы очень интересно.

[glibs]

Похоже, что это и есть западная корреспонденция. Она позволяет сопоставить дебетовые и кредитовые транзакции, причем даже из различных документов ГК. Вручную сопоставить!

Вот тут пытались обсуждать этот вопрос, но я почти ничего интересного для себя не смог найти.

http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1

Судя по всему, т.о. можно логически объединить несколько проводок между собой. При этом для любой из объединенных проводок можно с помощью запроса посмотреть остальные. Это м.б. альтернативой ваучеру ГК, который на мой взгляд больше всего соответствует хозяйственной операции (http://www.axforum.info/forums/showt...1966#post11966). Т.е. сопоставление можно использовать в качестве альтернативной классификации хоз. операций. Либо для объединения хоз. операций в нечто более крупное (агрегация хозяйственных операций), как описано в справке к данной функциоанльности.

PS. Если хотите, чтобы функциональность заработала, отключите российскую корреспонеденцию.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано vtum
В модуле "Главная Книга", в меню "Периодические операции" висит такой загадочный (для меня по крайней мере) пункт - "Сопоставление проводок ГК".
Знает ли кто-либо для чего он нужен?

Нормальная фукнция для любой развитой ERP системы (в SAP R3 называется клиринг, в Sun - аллокация).
Предназначена для привязки транзакций "закрывающих" друг друга. Если объяснять на пальцах, то при взаимодействии контрагентов в рамках договора возникают двусторонние обязательства (например, поставка и оплата, услуга и оплата и т.п.). Реализация каждого из обязательств в бух.учете отражается двойной записью (например, покупка медикаментов без НДС Д10 К60 1000руб, оплака закупки Д60 К51 1000 руб). По проводкам видно, что кредиторская задолжность на 60 счете полностью закрыта, и вот для того чтобы упростить анализ счета и выделить закрытые каждой стороной обязательства (операции/проводки) существует функия "сопоставление".
Аналогично примеру с 60 счетом работают многие другие счета (например, 58, 62, 66, 68, 71, 76 и т.д.). Контрагент использовался для простоты примера, смысловая нагрузка (аналитика операции может быть разной).

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs
PS. Если хотите, чтобы функциональность заработала, отключите российскую корреспонеденцию.

Неужели глючит? Там ведь такая простая функциональность (перекрестная ссылка по RecID записей) и соответсвующие фильтры в формах просмотра и отчете.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
...Неужели глючит?...

Хм... я был неправ. С российской корреспонденцией сопоставление тоже работает... Это я сегодня глючу. Прошу прощения. Я запутался из-за того, что российская корреспонденция множит проводки.

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs
Похоже, что это и есть западная корреспонденция. Она позволяет сопоставить дебетовые и кредитовые транзакции, причем даже из различных документов ГК.
...
Т.е. сопоставление можно использовать в качестве альтернативной классификации хоз. операций. Либо для объединения хоз. операций в нечто более крупное (агрегация хозяйственных операций), как описано в справке к данной функциоанльности.

Нет, это не корреспонденция. И не хоз.операция.

Pavel прав. Это для сопоставления закрывающих транзакций.
В Аксапте по закрывающим проводкам вычисляются оплаченность налогов.
Ну и отчеты можно собирать по сопоставленным проводкам.

Сопоставление в ГК относится к разряду устаревших и неиспользуемых, если есть модули клиенты и поставщики.

[ena_ax]

Мой клиент работает на Axapta 2009 в международной локализации.
В конце периода бухгалтера делают модульное сопоставление в поставщиках и клиентах.
Также согласно старым инструкциям они делают сопоставление ГК. Понятно что это очень затратная операция.
Подскажите, что даёт сопоставление ГК? Имеет ли смысл Ее делать и для каких счётов?
В поиске встречаются ссылки на этот функционал и в 2012 версии.

[Ihar Grabennikau]

Добрый день. Если я правильно промню, то если проводки (транзакции) сопоставлены в ГК, то они являются финансово закрытыми. По таким транзакциям не проводится валютная переоценка, даже если они связаны со счётом, для которого переоценка включена.