AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.11.2005, 16:33   #1  
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Участник
 
78 / 38 (2) +++
Регистрация: 28.05.2004
Адрес: Moscow
Не идет сальдо по складу с главной книгой
Всем добрый день!
Вот какая проблема. После пересчета склада. сальдо по 10.05 счету не идет с главной книгой. По главной книге сальдо больше чем по складу. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Подскажите пож-та в чем может быть ошибка.
Старый 10.11.2005, 16:46   #2  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от Zick-Zibn
...
сальдо по 10.05 счету не идет с главной книгой.
...
Расшифруйте данную фразу, пожалуйста.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 10.11.2005, 17:09   #3  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
874 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Ввели бухгалтерскую проводку по этому счету вручную
Старый 10.11.2005, 17:38   #4  
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Участник
 
78 / 38 (2) +++
Регистрация: 28.05.2004
Адрес: Moscow
При формировании отчета "Сальдовая ведомость тмц" по номенклатурной группе сальдо не идет по отчету "Главная книга" по счету 10.05.01 в кореспонденции по всем счетам.
Старый 10.11.2005, 17:44   #5  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Т.е. остаток по складу (InventTrans) не совпадает c сальдо по соответствующему товарному счету (LedgerTrans)?

Если я правильно понял, то причины могут быть следующие:
1. Ручные проводки по товарному счету в ГК;
2. Проводки у которых дебет = кредит (=товарный счет);
3. Корректировки себестоимости без отражения в ГК;
4. Пересчет\закрытие без разноски в ГК;
Старый 10.11.2005, 17:49   #6  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Ну и вообще-то нельзя исключать случай правки InventTrans руками!
Старый 10.11.2005, 17:52   #7  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
До пересчета все было ОК?
Старый 10.11.2005, 18:16   #8  
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Участник
 
78 / 38 (2) +++
Регистрация: 28.05.2004
Адрес: Moscow
Да до персчета на четыре копейки всего не шло.

Насчет проводок по ГК не знаю. Может есть какой нибудь механизм который позволяет отследить это расхождение.
Старый 10.11.2005, 18:24   #9  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
А сейчас на сколько не идет?
Вы проверили есть ли у вас проводки с одинаковым дебетом и кредитом, по вашему товарному счету?
Старый 10.11.2005, 19:13   #10  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Попробуйте для начала Главная книга\Отчеты\Выверка\Склад.

Поставьте галку в поле Только различия.

Однако, данный отчет, к сожалению, работает корректно не всегда. Как минимум его лихорадит, если делать пересчет без разноски в ГК (даже если его отменить потом). По-моему, ему плохеет, если на счет прибылей-убытков по складу разносить проводки из других модулей или журналов.

Но начните с него.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 10.11.2005, 19:17   #11  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от Zick-Zibn
..."Сальдовая ведомость тмц"...
Это стандартный отчет?

И "не идет" только оборот в корреспонденции или оборот по счету в целом тоже разошелся с ГК?
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 11.11.2005, 09:38   #12  
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Участник
 
78 / 38 (2) +++
Регистрация: 28.05.2004
Адрес: Moscow
Цитата:
Сообщение от glibs
И "не идет" только оборот в корреспонденции или оборот по счету в целом тоже разошелся с ГК?
Вывел отчет по ГК для счета 10.05.01 в кореспонции с 01.01.01 по Z0.98.03 там остаток 78567804 р. А когда по складу вывожу отчет "Оборотная ведомость по складу там" сумма меньше на 97796,99 р. Повторю еще раз что сумма возникла в результате закрытия склада.
Старый 11.11.2005, 10:48   #13  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
У меня есть запросик на SQL, который выводит разницу между остатком по InventTrans и по LedgerTrans. Может Вам его подкинуть? Может у Вас отчеты неправильные...
Старый 11.11.2005, 11:45   #14  
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Участник
 
78 / 38 (2) +++
Регистрация: 28.05.2004
Адрес: Moscow
Цитата:
Сообщение от slava09
У меня есть запросик на SQL, который выводит разницу между остатком по InventTrans и по LedgerTrans. Может Вам его подкинуть? Может у Вас отчеты неправильные...
Давайте, я не откажусь. заранее благодарен.
Старый 11.11.2005, 12:14   #15  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Отправил по электронке
Старый 11.11.2005, 13:48   #16  
petr is offline
petr
Участник
Соотечественники
 
561 / 201 (8) ++++++
Регистрация: 30.05.2005
Адрес: Швейцария
To slava09
Уважаемый slava09. У нас тоже есть подобная проблемма, притом расхождения очень значительные. Может вы поделителсь вашим запросом. Заранее благодаерен.
Старый 11.11.2005, 15:28   #17  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Да я даже не знаю че там у вас за проблема. Мой запрос очень прост: считает сальдо по InventTrans и сальдо по LedgerTrans и смотрит разницу. Он никакой полезной инфы не дает. Вы лучше подробнее проблему опишите, а я вам помогу.
Старый 12.11.2005, 11:15   #18  
petr is offline
petr
Участник
Соотечественники
 
561 / 201 (8) ++++++
Регистрация: 30.05.2005
Адрес: Швейцария
Большое спасибо за ваш запрос и за предложение о помощи. Когда смогу точно сформулировать проблемму обязательно им воспользуюсь
Старый 14.11.2005, 09:21   #19  
UNRW is offline
UNRW
Участник
 
383 / 67 (3) ++++
Регистрация: 16.09.2004
Адрес: Москва
Скорее всего проблема в том, что при закрытии склада (или при пересчете) Косяпта коррекции по ГК делает не с "красным сторно", а меняет дебет и кредит местами... так что нужно либо руками править ГК полсе закрытия склада или писать модифу, которая при закрытии склада "научит" Косяпту делать коррекции правильно.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге TasmanianDevil DAX: Функционал 24 16.03.2006 10:41
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.