![]() |
#1 |
китайский стажер
|
![]()
Извините за англоязычный русский , не знаю русские термины, но могу посмотреть, если надо.
Есть два posting profile, связанные с разными счетами по AR (клиенты), чтобы разносить выставленные инвойсы и не выставленные (billed, unbilled). Пользователь сопоставил проводки, созданные с разными profiles, и в этот момент была создана проводка с типом Settlement (порядка 100 таких замечательных проводок). Типа Dt Billed Ct Unbilled, причем на subledjer. Дальше, изначальные проводки были рассопоставлены. Однако, созданная проводка с типом Settlement никуда не исчезла. Теперь если сделать выборку по всем проводкам типа Settlement по счету Billed, а потом по Unbilled, сумма не нулевая и разница одинаковая (с противоположным знаком, соотвественно). С учетом того, что пользователь так же запостил часть проводок на ledger, часть на subledger, часть через free text invoice, часть через general journal, а потом много раз все это туда-сюда реверсировал, я очень страдаю. Но это к делу не относится. Вопрос - как же это пофиксить? Точнее нет, я могу это и руками, типа через general journal создать коррекции, но вдруг есть лучший способ? Спасибо
__________________
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
|
![]() |
#2 |
китайский стажер
|
Люди, подскажите пожалуйста. где копать. Наверняка кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой. Раз есть разные профили разносок, проблема сама собой напрашивается. А то придется вручную править, а потом неизвестно какие баги вылезут...
__________________
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
|
![]() |
#3 |
Administrator
|
есть GLS-слой от ЕЕ или буржуйский функционал? (В русском сопоставлении код другой)
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени |
|
![]() |
#4 |
китайский стажер
|
Что самое интересное, ситуацию повторить не удалось. То есть при рассопоставлении ранее созданные проводки по сопоставлению стабильно и успешно реверсируются.
Будем считать это был локальный шайтанчик, для коррекции был применен силовой прием - перегрузка компании из копии двухнедельной давности.
__________________
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
|