Учет по партиям или каждый день закрытие дня

[gb20]

Имеем объект сети розничной торговли. Учет себестоиомости по FIFO. Бухгалтерия требует получать себестоимость реализации чуть ли не на след. день после продаж, т.е. оперативно.
Проводок в день около 50 тыщ. Операции - закупка, заказ, перемещение, прибыли-убытки(списания), инвентаризация(в т.ч. для пересорта).

Уважаемый консалтер предлагает вести в ахе партионный учет. Т.е. каждый приход - новая партия. Естественно сделать партию финансовой аналитикой.\
При этом получим быстрорастущий InventSum и InventDim. Кроме того все равно будут висящие партии, т.к. продажи зачастую бываю в минус из-за пересорта и непроведенных вовремя приходных накладных.

Мне в голову приходит закрывать склад по FIFO каждый день при этом сделать модификацию разрешающую проводить док-ты датой ранее закрытия склада + сделать функционал по обнаружению и устранению незакрытых расходных проводок приходными(с помощью маркировки).

Имеем 2 разных пути, каждый из которых ведет к своей заднице.
Как считают уважаемые люди, каким стоит пойти?

[Recoilme]

Цитата:

Сообщение от gb20

Имеем 2 разных пути, каждый из которых ведет к своей заднице.
Как считают уважаемые люди, каким стоит пойти?

Можно встречный вопрос?
Если оба пути ведут

Цитата:

к своей заднице

на фига по ним идти?!?!?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от gb20

Уважаемый консалтер предлагает вести в ахе партионный учет. Т.е. каждый приход - новая партия. Естественно сделать партию финансовой аналитикой

В этом случае у вас не будет ФИФО.

Цитата:

Сообщение от gb20

при этом сделать модификацию разрешающую проводить док-ты датой ранее закрытия склада

Ой мне нравиться мне эта затея
По моему лучше отменить закрытия и провести их заново.

Цитата:

Сообщение от gb20

+ сделать функционал по обнаружению и устранению незакрытых расходных проводок приходными(с помощью маркировки).

Вот это действительно полезная вещица

[glibs]

Цитата:

Сообщение от gb20

...
каким стоит пойти?
...

Третьим.

Цитата:

Сообщение от gb20

...
Бухгалтерия требует получать себестоимость реализации чуть ли не на след. день после продаж, т.е. оперативно.
...

IMHO это не реально в наших условиях. Ну разве что у вас идеальные поставщики, документы всегда выписывают, привозят в день отгрузки, и никогда не ошибаются.

Более того, это требование не обоснованное ни с т.з. законодательства, ни с т.з. здравого смысла.

[slava09]

1. 50 тыщ это не так уж и много;
2. Делайте партию на каждый приход, и пофиг какой будет InventSum и InventDim, они работают достаточно оптимально и их рост на производительности не сказывается;
3. Сделав партию фин. аналитикой, вы будете получать достаточно достоверную себестоимость каждый день, и увеличите производительность закрытия\пересчета;
4. Зачем делать каждый день закрытие? Делайте каждый день пересчет если уж так нужно, получать достоверную себестоимость. Закрытие делайте раз в период какой-нить. Например в период фин. отчетности на Вашем предприятии;
5. Отмените продажу в минуса организационно и програмно;
6. Модификация проведения раньше закрытия - забудьте сразу про эту ненужно-глупую идею;

Вот несколько советов. Извините за указывающий тон. Это мое видение решения Вашей проблемы.

[slava09]

Цитата:

Сообщение от ppson

В этом случае у вас не будет ФИФО.

Вот этого не уловил... Можно подробнее?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от slava09

Вот этого не уловил... Можно подробнее?

ФИФО подразумевает что партии списиваются хронологически в порядке поступления.
Если сделать партию финансовой аналитикой, то пользователь самостоятельно будет указывать какую партию он хочет списать. Соответственно списываться будет себестоимость партии, указанной пользователем.
Вообще включение партии как финансовой аналитики автоматом подразумевает, что списание будет по средней себестоимости по партии.

[slava09]

Да действительно. Если партия фин. аналитика, тогда она будет указываться в расходе, и таким образом мы получим партионный учет, и он есть не совсем ФИФО. Конечно если только партии не будут подставлятся по принципу ФИФО. Если все так, то я уловил.
Но, думаю, для вышеописанной проблемы это не важно. Т.е. по моему мнению им можно указать партию как фин. аналитику.

[Recoilme]

Цитата:

Сообщение от slava09

2. Делайте партию на каждый приход, и пофиг какой будет InventSum и InventDim, они работают достаточно оптимально и их рост на производительности не сказывается;

А Вам не кажется что партионный учет противоречит принципам розничной торговли (ну разве что в аптеках)? Т.е. правильно я понял, что на самом деле предлагается его ввести для целей оптимизации процедуры рассчета себестоимости?? Которую требуют ежедневно правильную(по ФИФО), БухгалтерА! да ещё и в условиях операций задним числом ??? Вы в курсе что все предыдущие пересчеты надо отменять перед последующим????

[slava09]

Я предлагал его для того чтобы мгновенная стоимость, по возможности, не отличалась от пересчитанной.
Насчет отмены пересчетов: вроде только закрытие требует отмены последующих пересчетов, а пересчету всеравно. Кстати на SP4 исправлено уже это (про закрытие).
Насчет принципов розничной торговли я неуверен. Но думаю, что они погут подвинуть эти принципы. Подумал так потомучто консультант предлагает ввести партию, наверно он имеет какие-то доводы...

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Recoilme

что на самом деле предлагается его ввести для целей оптимизации процедуры рассчета себестоимости?

На самом деле при списании по ФИФО скорость закрытия склада более менее приемлимая, если вы подразумеваете оптимизацию по скорости.
Учет по партиям в качестве финансовой аналитике позволяет обойти несколько особенностей, которые возникают при складском движении и не соответствуют некоторым требованиям бухгалтерского учета. Например при сторнировании закупки Аксапта будет списывать товар со склада по мгновенной средней по партии номеклатуры и не сформирует проводку между себестоимостью по кредит-ноте и счету прихода по закупке.

[gb20]

Цитата:

Сообщение от slava09

1. 50 тыщ это не так уж и много;
2. Делайте партию на каждый приход, и пофиг какой будет InventSum и InventDim, они работают достаточно оптимально и их рост на производительности не сказывается;

Ну вообще партионный учет был ключен ранее. Само собой он требует жесткого контроля, чего не было и в итоге получилась полная бурда, куча партий в плюсе и минусе по каждому товару, за 4 месяца InventSum и InventDim перевалили за миллион каждый. Вот это и пугает, причем количество торговых точек в планах увеличится в два раза. Сейчас идет реинжиниринг, соответственно с помошью джоба с разных партий товар был сдвинут на одну и в итоге сейчас пока идет учет только в разрезе склада. Вопрос что делать дальше. Консалтер опять предлагает вернутся к варианту с партиями... а вы сами знаете, у них все гладко на бумаге, а на практике... проект сдали и пока.

Цитата:

Сообщение от slava09

3. Сделав партию фин. аналитикой, вы будете получать достаточно достоверную себестоимость каждый день, и увеличите производительность закрытия\пересчета;
4. Зачем делать каждый день закрытие? Делайте каждый день пересчет если уж так нужно, получать достоверную себестоимость. Закрытие делайте раз в период какой-нить. Например в период фин. отчетности на Вашем предприятии;

Закрытие делать каждый день для того чтобы по возможности закрывать те расходные проводки которые можно закрыть. Тем самым себестоиомость будет приближена к FIFO.

Цитата:

Сообщение от slava09

5. Отмените продажу в минуса организационно и програмно;

Невозможно т.к. часто бывает пересорт товара, т.е. продают по системе один товар под видом другого, соответственно заказ не разнесется пока все не будет в плюсе. Это никого не устраивает.

Цитата:

Сообщение от slava09

6. Модификация проведения раньше закрытия - забудьте сразу про эту ненужно-глупую идею;

Вот несколько советов. Извините за указывающий тон. Это мое видение решения Вашей проблемы.

Спасибо за ответ, а то уже истерия начинается .

[Recoilme]

0. В целом впечатление сложилось такое: УжОс! ))
1. Партии - ужОс. Если правильно понял у Вас задача получения себестоимости максимально приближенной к FIFO. Для этого надо закодить алгоритм который будет быстро рассчитывать складскую себестоимость по фифо. А не выбирать из 2 неправильных вариантов.
2. Разрешенный отрицательный склад - ужОс. Приходуйте отсутствующий товар если его нет в приходах ожидаемых (пересорт). Штрафуйте магазин если не оприходовал своевременно товар. Оставляйте его без премий от выручки пока не приведет в порядок и т.д. Вобщем вариантов масса. Только не минуса.

Конечно это имхо исходя из нашей практики, может у Вас все и по другому.

[slava09]

Истерии не нужно!
Я вот не понимаю: зачем именно ЗАКРЫВАТЬ? Почему нельзя просто ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ? Это почти тоже самое, только закрытие еще и проводки маркирует как "закрытые" и больше их не трогает.
Но закрывать нельзя, потомучто Вам нужно будет исправлять задним числом документы.
Но Ваши бухгалтера, хотят чтобы себестоимость оставалась посчитанной, даже если вы исправили задним числом. Т.е. они хотят так, чтобы исправления коснулись партий которые еще не продались!!!
Я правильно понял проблему?

[gb20]

Цитата:

Сообщение от slava09

Истерии не нужно!
Я вот не понимаю: зачем именно ЗАКРЫВАТЬ? Почему нельзя просто ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ? Это почти тоже самое, только закрытие еще и проводки маркирует как "закрытые" и больше их не трогает.
Но закрывать нельзя, потомучто Вам нужно будет исправлять задним числом документы.
Но Ваши бухгалтера, хотят чтобы себестоимость оставалась посчитанной, даже если вы исправили задним числом. Т.е. они хотят так, чтобы исправления коснулись партий которые еще не продались!!!
Я правильно понял проблему?

Да вы правы

Поздно вечером с магазов снимаются отчеты о продажах, сколько какого товара продано и разносятся в заказах, при этом все хотят видеть на след. день себестоиомость продаж по FIFO.
В принципе если делать закрытие каждый день то след закрытие/пересчет должен выполнятся быстро.
Есть еще задача перелива данных в 1С, льются туда тока суммы по счетам. Дак вот, раньше лили раз в месяц, можно было жить, теперь хотят чуть ли не каждый день.
Естественно они недовольны тем что себестоимость а аксапте меняется после выгрузки в 1С и готовы пожертвовать погрешностями связанными с тем что товар продался по себестоимости из карточки номенклатуры а не с партии в минус.

[gb20]

PS. Видел ваши прежние сообщения в архиве, похоже вы используете именно псевдопартионный учет, если так то может не стоит бегать по граблям, а вести партионный учет. Можно будет рассчитывать на вашь опыт решения ряда вопросов связанных с таким учетом?

[slava09]

Я совсем запарился и забыл, что пересчет каждый день будет брать и незакрытые проводки. Это может напрячь базу. Но если закрывать помесячно - не сильно.
А как Ваши бухгалтера относятс к тому, что не смогут ничего править задним числом? Вы у них спрашивали?
А еще вы у них спрашивали, как они будут вести свой учет, если одновременно хотят и получать себестоимость ежедневно и делать правки задним числом?

[gb20]

Цитата:

Сообщение от slava09

А как Ваши бухгалтера относятс к тому, что не смогут ничего править задним числом? Вы у них спрашивали?
А еще вы у них спрашивали, как они будут вести свой учет, если одновременно хотят и получать себестоимость ежедневно и делать правки задним числом?

Говорят текущим числом готовы все править

[glibs]

А не продавать товар, пока на него приехали документы правильные они готовы?

[MironovI]

Мда, хотелка у ваших бухов как у екарного-бабая (божество казахское с большой хотелкой такое) - на на самом деле предложите им вариант - делайте нормальный экспорт каждый день, но по средней, а ближе к концу отчетного периода запускайте отдельную процедурку коррекции себестоимости в экспортированных доках, вслед за выравниванием себ в Аксе будет выравниваться себ. в 1с и все довольны, бухи еще раз подобьют свои данные, нарисуют что там им надо, если что-то не понравится - пересчитаете еще раз и перельете себестоимость еще раз, в конечном счете закроете склад и окончательно перельете себестоимость в 1с.