Выпущена доработка "Электронная отчетность в текстовом формате" для Microsoft Dynamics AX 4.0

[MShangina]

Добрый день.
Возникла проблема при формировании электронного документа "Декларация по НДС".
Есть реквизит с типом "числовой", при формировании электронного документа данный реквизит не имеет значения. Загрузка данных осуществляется из файла, где значение данного реквизита имеется (числовое значение), но в значение реквизита оно не попадает. Если тип поменять на "общий", то значение попадает в значение реквизита.
Какие типы и откуда система будет проверять на соответствие значения реквизита?
И вторая проблема: у постоянного реквизита "Количество документов" стоит тип "Количество показателей", какие показатели при этом считает система? В конкретном случае система выводит "0", то есть не учитывает те реквизиты, которые есть в шаблоне.

[AlexSD]

Цитата:

Сообщение от MShangina

Есть реквизит с типом "числовой", при формировании электронного документа данный реквизит не имеет значения. Загрузка данных осуществляется из файла, где значение данного реквизита имеется (числовое значение), но в значение реквизита оно не попадает. Если тип поменять на "общий", то значение попадает в значение реквизита.

Мне кажется, что что-то с числом у Вас в файле Excel не в порядке. Проверьте запятые, точки, пробелы, другие символы. Может вместо нуля у Вас буква «О».

Цитата:

Сообщение от MShangina

Какие типы и откуда система будет проверять на соответствие значения реквизита?

Проверяются данные типа дата и числовой. Для проверки числа используется стандартная функция str2NumOk(...). Если формат данных не совпадает с требуемым типом, выводится пустое значение.

Цитата:

Сообщение от MShangina

И вторая проблема: у постоянного реквизита "Количество документов" стоит тип "Количество показателей", какие показатели при этом считает система? В конкретном случае система выводит "0", то есть не учитывает те реквизиты, которые есть в шаблоне.

Для реквизита типа "Количество показателей" считаются те реквизиты, которые входят в разделы помеченные галкой «Содержание» в форме «Шаблоны документов», закладка «Разделы». Галка распространяется на все подразделы помеченного раздела.

[MShangina]

Цитата:

Сообщение от AlexSD

Мне кажется, что что-то с числом у Вас в файле Excel не в порядке.

У меня там не число стоит (но формат ячейки числовой), а формула, по которому оно вычисляется. И правильно ли я понимаю, что именно по этому не выводится значение?

Цитата:

Сообщение от AlexSD

Для реквизита типа "Количество показателей" ... Галка распространяется на все подразделы помеченного раздела.

(на примере Декларации по НДС) У меня галка как раз стоит в одном из разделов (в него входят еще несколько подразделов) структуры самого шаблона, но все равно выводит 0.

[AlexSD]

Цитата:

Сообщение от MShangina

У меня там не число стоит (но формат ячейки числовой), а формула, по которому оно вычисляется. И правильно ли я понимаю, что именно по этому не выводится значение?

По идее, нет. Формулы в ячейках тестировались, должны работать. Посмотрите формат числа в ячейке. Есть у меня подозрение, что в формате стоит галка "разделять 1000 пробелами". Если нет, попробуйте поэкспериментировать. Введите в эту ячейку число. Посмотрите, как оно обработается.

Цитата:

Сообщение от MShangina

(на примере Декларации по НДС) У меня галка как раз стоит в одном из разделов (в него входят еще несколько подразделов) структуры самого шаблона, но все равно выводит 0.

Считаются реквизиты, которые выводятся в текстовый файл. Если никаких данных в этом разделе (в Excel) нет, и тип вывода реквизитов "Необязательный", то соотвественно, в текстовый файл эти реквизиты не выводятся и счетчик их не считает.

[MShangina]

Цитата:

Сообщение от AlexSD

Считаются реквизиты, которые выводятся в текстовый файл.

С количеством реквизитов у меня все получилось, спасибо большое за разъяснения.

Цитата:

Сообщение от AlexSD

Есть у меня подозрение, что в формате стоит галка "разделять 1000 пробелами". Если нет, попробуйте поэкспериментировать. Введите в эту ячейку число. Посмотрите, как оно обработается.

А вот со значением в Excel также имеется проблема. Опишу более подробно ситуацию.
В стандартном шаблоне декларации НДС (VATDeclaration) есть ячейки, в которых стоят формулы. На стр.4_Раздел3 есть строка 180, где в 4 и 6 столбце формулы («=CI19+CI20+CI21+CI22+CI23+CI24+CI28+CI29+CI34+CI35+CI36+CI37» и «=DN19+DN20+DN21+DN22+DN23+DN24+DN28+DN29+DN34+DN35+DN36+DN37» соответственно), формат данных ячеек «числовой», число десятичных знаков 2, и отсутствует флаг в поле «разделитель групп разрядов». В Axapta настроены реквизиты П000030018004 и П000030018006 с типом «числовой», которые ссылаются на ячейки в VATDeclaration, которые были описаны выше.
При этом при загрузке данных в документ, созданный в реестре электронных документов реквизиты П000030018004 и П000030018006 не заполняются. Хотя в файле excel (получаем его из «генератора финансовых отчетов») стоят рассчитанные значения «24677,50» и «4390,50».
И есть еще 100 строка, где также в шаблоне в столбцах 4 и 6 присвоены формулы («=n_110_4+CI32+CI33» и «=n_110_6+DN32+DN33»), формат ячеек такой же как описано выше, в Axapta это реквизиты П000030010004 и П000030010006 с типом «числовой», и рассчитанные значения («22000,00» и «3960,00») заносятся в реквизиты П000030010004 и П000030010006.
Настройка одинаковая, но результат разный.
Также была попытка ввести нужное значение в ручную («24677,50»), то есть, не используя формулу, но также это значение не выводиться. Если ввести 2хзначное число («18,00»), то значение заносится в реквизит.


Выяснено, что суммы с копейками, расчитанные по формулам, не выводятся, а целые числа выводятся.

[MShangina]

А еще вопрос возник: почему нельзя открывать одновременно абсолютно любой excel файл и настройку реквизитов в форме "шаблоны документов"? Это как то можно исправить?

[AlexSD]

Глючит. Исправить пока неполучилось. Может быть в следущих версиях.

[MShangina]

Есть предложение добавить возможность отправки txt файла в налоговую из Axapta.

Также интересна ситуация, когда у нас есть постоянные реквизиты (например: полное наименование организации), то у нас эти данные заносятся из Axapta в txt, хоть мы и делаем загрузку из Excel, а ведь в Excel могут быть другие данные. То есть эти данные никак не коррелируют между собой, отсюда следует, что могут быть расхождения в Excel и в txt файлах.

При сравнении реквизитов разных версий документа разница выводится не в том формате, в котором она представлена в реквизитах (например: в одной версии есть идентификатор получателя равный значению 1010 (тип числовой), в другой версии нет этого значения, тогда разница выводится как 1010,00 – это не совсем правильно). Либо добавить дополнительные типы реквизитов (в данной ситуации тип «код», как указано в официальном документе под названием «ФОРМАТ представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)).

[AlexSD]

Цитата:

Сообщение от MShangina

Есть предложение добавить возможность отправки txt файла в налоговую из Axapta.

Спасибо, Ваши предложения будут учтены при выпуске следущей версии.

Цитата:

Сообщение от MShangina

Также интересна ситуация, когда у нас есть постоянные реквизиты (например: полное наименование организации), то у нас эти данные заносятся из Axapta в txt, хоть мы и делаем загрузку из Excel, а ведь в Excel могут быть другие данные. То есть эти данные никак не коррелируют между собой, отсюда следует, что могут быть расхождения в Excel и в txt файлах.

Ну, это настраеваемо. Тут все зависит от Ваших конкретных потребностей.
Только мне не совсем понятно, почему у Вас расходится полное наименование организации? Почему Вы не поправите в Аксапте, если там неправильно?

Цитата:

Сообщение от MShangina

...в другой версии нет этого значения, тогда разница выводится как 1010,00 – это не совсем правильно

На самом деле так и было задумано.

[MShangina]

Цитата:

Сообщение от AlexSD

Ну, это настраеваемо. Тут все зависит от Ваших конкретных потребностей. Только мне не совсем понятно, почему у Вас расходится полное наименование организации? Почему Вы не поправите в Аксапте, если там неправильно?

В Аксапте как раз все правильно (значение, которое мы берем из постоянных реквизитов), но в Excel данное значение не заноситься, то есть в Excel мы должны "ручками" набрать полное наименование организации (при этом мы можем ошибиться в одной букве и все, вот и получили наше расхождение). Хочется увидеть в Аксапте функционал, который в Excel файл заносил бы автоматически те данные, которые есть в постоянных реквизитах.

Цитата:

Сообщение от AlexSD

На самом деле так и было задумано.

Для чего было так задумано?
Ведь в документе "ФОРМАТ представления налоговых деклараций ... в электронном виде (версия 3.00)" ясно написано какие типы должны быть у реквизитов. Если числовой, то числовой, а если код, то и должно быть как код. Все таки необходимо добавить те типы данных, которые указаны в документе. Это тоже как предложение с моей стороны.

[AlexSD]

Цитата:

Сообщение от MShangina

Хочется увидеть в Аксапте функционал, который в Excel файл заносил бы автоматически те данные, которые есть в постоянных реквизитах.

Это немного другой функционал. Это скорее относится к генератору российской отчетности.

Цитата:

Сообщение от MShangina

Для чего было так задумано?
Ведь в документе "ФОРМАТ представления налоговых деклараций ... в электронном виде (версия 3.00)" ясно написано какие типы должны быть у реквизитов. Если числовой, то числовой, а если код, то и должно быть как код. Все таки необходимо добавить те типы данных, которые указаны в документе. Это тоже как предложение с моей стороны.

... было задумано для сравнения числовых значений. Если оба сравниваемые значения могут быть представлены как числа (включая пустое значение интерпретируемое как 0), то в поле "Разница" выводится разница этих чисел. Это правило не зависит от типа реквизита.