Аналитики хранения и закрытие склада.

[Apriori]

Ситуация такая.
На складе хранятся на забалансе интернет-карты.
Ппередаем их на реализацию - ну то есть меняем аналитику хранения с забаланс на Ответственное хранение + контрагент МОЛ
При закрытии склада система пытается сопоставить проводки, не находит сопоставляющей, так как Аналитика Хранение по настройкам для ТМЦ является первичной. (Ну, насколько я могла понять из того, что увидела в проводках и сопоставлениях).
Ну и получается, что откуда-то идет корректировка в одну несчастную копейку при передаче на отв. хранение.
Как итог - это сбивает сальдо по счету.
как быть?
АХ3 СП5

[twilight]

В разрезе каких аналитик хранятся карты и по каким аналитикам включен финансовый склад?
Каким образом меняются аналитики, через журнал переноса?
Что значит не находится сопоставляющей?
Что значит сбивается сальдо?
Метод списания себестоимсоти?

[Apriori]

метод списания - по средней, аналитики: "меняем аналитику хранения с забаланс на Ответственное хранение + контрагент МОЛ"
То есть с хранения забаланс передаем на ответственное хранение.
Сбивается сальдо - на копейки разрывается по модулю УЗ с ГК.

[twilight]

Цитата:

Сообщение от Apriori

метод списания - по средней, аналитики: "меняем аналитику хранения с забаланс на Ответственное хранение + контрагент МОЛ"
То есть с хранения забаланс передаем на ответственное хранение.
Сбивается сальдо - на копейки разрывается по модулю УЗ с ГК.

По средней в Аксапте всегда считается с погрешностью (но то что у вас расходится УЗ с ГК это странно, должно совпадать), попробуйте увеличить точность расчета закрытия склада (там параметры мин. сумма и т. д.) или отмаркировать приходную проводку с расходной.
А вообще себестоимость в Аксапте лучше считать по ФИФО, так будет быстрее и точнее.

[Vals]

А как вы аналитику меняете?

[Apriori]

Vals, делаем журнал переноса с одной аналитики на другую.
разумеется, меняется склад, МОЛ, тип хранения и СП.

Twilight, в том-то и дело, что система не видит проводку для сопоставления...