Коррекция себестоимости

[Лёlya]

Здравствуйте!
Ситуация следующая:
По некоторым номенклатурам есть неправильная себестоимость.
Склад на август закрыт, себестоимость расчитывается по средневзвешенной.
Ее нужно откорректировать. Рассчитали какая она должна быть на самом деле, и в картотеке номенклатуры на вкладке Цена/Скидки проставили нужную цену. Далее Закрытие и коррекция -> Коррекция -> В наличии -> Коррекция стандартной себестоимости. Она поменялась, но она все-равно отличается от той которая нужна, непонятно почему.
Делала даже так, при коррекции в поле Приращение вбивала руками сумму, на которую нужно откорректировать. Себестоимость и сумма правильные, но я не уверена, что при закрытии склада за сентябрь и при дальнейших манипуляциях с приходом и расходом она таковой и останется.
Как сделать так, чтобы установить нужную себестоимость, которая будет пересчитываться, учитывая новые расходы и приходы, но при этом не принимать во внимание то, что было до этого?

[raz]

Случайно не стоит галочка в Номенклаторные единицы\Разное\Аналитика номенклатуры\Стоимость по комбинациям?

[petr]

А какая у вас версия Аксапты (выше DAX3SP4 или нет)?

И насколько отличается рассчитанная системой себестоимость от рассчитанной вами (в процентах)?

[Лёlya]

Галочка не стоит, версия Аксапты DAX3SP4, а себестоимость отличается от 0,1 до 25%, на каждой номенклатуре по-разному.

[petr]

Тогда возможно у вас вот такая ситуация:

Цитата:

Теперь рассмотрим сопоставление в режиме "Средняя” и “Средняя на дату”. В давние былинные времена – до выхода версии Axapta 3.0 sp2 (В локализованной версии – этот service pack ,был выпущен под номером 3), в этом режиме КАЖДЫЙ расход периода сопоставлялся с КАЖДЫМ несопоставленным приходом (в случае Средней на дату – с каждым несопоставленным приходом, с датой меньшей или равной дате расхода). Получалось ,что если скажем у нас на начало месяца на складе уже лежали два несопоставленных прихода и еще 6 приходов пришло за месяц, то каждый из расходов (а их у нас, допустим было 40 штук) сопоставлялся с каждым из этих 8 приходов. В результате – у нас в таблице сопоставлений образовывалось 8*40*2 записей (на два результат умножен из за некоторых особенностей архитектуры сопоставления при которой на каждое сопоставление рождается две записи). Нетрудно сделать вывод, что такой рост таблицы не способствовал быстрому выполнению процедуры закрытия. Поэтому в Axapta 3.0Sp2 был реализован некий компромиссный вариант расчета средней себестоимости. Был введен порог для количества или суммы для каждого сопоставления. Грубо говоря - система, при сопоставлении каждого из расхода с приходами, начинает процесс с тех из несопоставленных приходов, у которых больше несопоставленное количество и стремиться сопоставить каждый раз не менее порогового количества. Если по данному приходу или расходу несопоставленным осталось меньше порогового количества – система сопоставляет столько, сколько осталось – независимо от порога. Пороговое количество может быть задано несколькими способами:
1. Можно указать минимальный процент сопоставляемого количества в параметрах закрытия. В этом случае – система будет стремиться сопоставлять в одном сопоставлении не менее чем N% данного прихода.
2. В поле “минимальное среднее количество” номенклатурной карточке
3. В поле "Минимальное среднее количество” параметров модуля управления запасами. Данный параметр работает только для тех номенклатур, у которых не указанное значение по пункту 2.
Наконец – существует еще один способ косвенно ограничить сопоставляемое количество: Указав при закрытии склада минимальную сумму сопоставления, можно заставить систему стремиться не создавать сопоставлений с суммой сопоставления (то есть – долей себестоимости прихода, сопоставленной с расходом в данном сопоставлении) меньше заданного порогового значения.
Таким образом – в обычных ситуациях (закупочная цена не очень сильно меняется за период, закупки происходят значительно реже, чем продажи), алгоритм расчета средней будет давать очень незначительные отклонения от истинной средней стоимости, рассчитанной, грубо говоря, с помощью Excel, делением себестоимости всех несопоставленных приходов на количество. Но если представить себе ситуацию при которой мы обычно закупаем за период 2-3 партии по тысяче штук, продаем несколько тысяч партий по 1-2 штуки, но почему-то в данном конкретном периоде мы внезапно закупили дополнительно одну партию из 5 штук по цене в два раза выше обычной, то есть большие шансы что те несколько расходов , которые будут сопоставлены с этой странной партией будут иметь завышенную себестоимость списания.
Особо отмечу, что при расчете себестоимости для сопоставления используется сальдо приходной проводки на дату закрытия. То есть – если мы закупили товар 15 числом, потом 25 числом доначислили накладные расходы на закупку, то при закрытии склада 20ым числом для расчета суммы сопоставлении будет использоваться себестоимость из исходной закупки – без суммы накладных расходов.

Ссылка на полную статью:
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада

P.S. Это я не к тому, как исправить ситуацию, а почему такое может случиться.

[glibs]

А неправильную себестоимость после коррекции вы где смотрите?

[Лёlya]

1-ый вариант - остатки по номанклатуре, сумма/количество не равно тому, что мне надо,
2-й вариант - форма "В наличии", там на вкладке "В наличии" есть поле "Себестоимость"

[glibs]

У вас после даты последнего закрытия склада есть складские проводки?

[Лёlya]

Да, есть... Такую коррекцию надо делать что ли сразу после закрытия склада? В этом дело?

[glibs]

Коррекцию можно сделать только на дату последнего закрытия склада.

Себестоимость в запасах в наличии вы же смотрите текущую.

Если у вас есть проводки после даты закрытия склада с себестоимостью, отличной от той, к которой вы приводили стоимость запасов, то они могут повлиять на разницу.

Чтобы проверить результат корректировки воспользуйтесь отчетом УЗ\Отчеты\Статус\Стоимость запасов\Стоимость запасов по номенклатурной группе. Он строится на дату. Постойте его на дату последнего закрытия склада.

[Лёlya]

Да, действительно. Я посмотрела, у тех номенклатур, где после закрытия склада проводок не было, себестоимость правильная теперь, а у тех, где есть - отличается.

Спасибо за помощь!