D365FO: Настройка экспорта платежек / импорта выписок, импорта списка банков

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

О, в D365 уже в журнал платежей по модулям расчетов с клиентами и поставщиками стали писать.
До DAX2012 включительно просто в ежедневный журнал ГК писали все. Но, при этом, работали только с клиентами и поставщиками - какие-то операции помимо этих и конвертации валюты не распознавались (типа комиссий банков).

Перечитал еще раз свою инструкцию. И сейчас также - ничего не поменялось.


Также в параметрах модуля Управление банком и кассовыми операциями задается название журнала, который будет общим журналом ГК.

Я наверное зря выделил название журнала в способе оплаты - это сбило с толку.

[mnt_dx]

Коллеги, что-то у меня не выгружается ИНН, если тип реквизита отличен от INN Org - это нормально?

[axlr]

На форме импортированная банковская выписка, в нижней части формы, есть группа "Банковская выписка". Несет в себе информацию о сальдо счёта. Подтянулась у вас ли информация в данные поля?
Сейчас у меня проблема, что данные из импортируемого файла (НачальныйОстаток и КонечныйОстаток) не загружаются. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Проанализировав поля на форме, выяснилось, что это записи
из BANKCLIENTACCOUNTBALANCE_RU, а у меня не происходит запись в данную таблицу.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от axlr

На форме импортированная банковская выписка, в нижней части формы, есть группа "Банковская выписка". Несет в себе информацию о сальдо счёта. Подтянулась у вас ли информация в данные поля?
Сейчас у меня проблема, что данные из импортируемого файла (НачальныйОстаток и КонечныйОстаток) не загружаются. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Проанализировав поля на форме, выяснилось, что это записи
из BANKCLIENTACCOUNTBALANCE_RU, а у меня не происходит запись в данную таблицу.

У меня сальдо по выписке тоже не заполняется

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от axlr

Сейчас у меня проблема, что данные из импортируемого файла (НачальныйОстаток и КонечныйОстаток) не загружаются. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Проанализировав поля на форме, выяснилось, что это записи
из BANKCLIENTACCOUNTBALANCE_RU, а у меня не происходит запись в данную таблицу.

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

У меня сальдо по выписке тоже не заполняется

У меня сальдо заполнялось, но не заполнялась сама выписка. Долго копал, пока знающие люди не помогли - выяснилось, что у меня был немного неверный формат файла. Я специально его (пример файла выписки) опубликовал, потому что стандартный формат ориентируется именно на него. Поэтому тут нужно скорее всего формат перенастраивать.

[mnt_dx]

Коллеги, а как решить проблему со спец символом в выписке типа равно?
В назначении платежа банк пишет " ...5000=" - такой платеж пропускается при импорте

[axlr]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Коллеги, а как решить проблему со спец символом в выписке типа равно?
В назначении платежа банк пишет " ...5000=" - такой платеж пропускается при импорте

У меня решить не получилось. Поэтому прежде чем загрузить платежку, мы делаем обработку файла.

Если кто-то знает как решить это, подскажите, пожалуйста

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от axlr

У меня решить не получилось. Поэтому прежде чем загрузить платежку, мы делаем обработку файла.

Если кто-то знает как решить это, подскажите, пожалуйста

А чем обрабатываете - скриптом / руками / что-то еще? Как ситуации с равно в назначении платежа находите?

[mnt_dx]

Коллеги, вопрос по покупке/продаже валюты: банк присылает выписку, где в плательщике и получателе указан наш ИНН и наш банковский счет. Пока действуем так - удаляем ИНН в получателе или плательщике, загружаем платеж, руками указываем поставщика/клиента.
Но а как можно без ручной работы такие платежи загружать?

[Raven Melancholic]

В предыдущих версиях как раз такой случай (когда ИНН и плательщика и получателя одинаков и является нашим ИНН) и рассматривается как операция с валютой. Но для того, чтобы это сработало в карточке банковской группы должно быть заполнено поле поставщика (не помню как оно в интерфейса называется).

[Chelovek]

Всем привет. Подскажите, пжлст, в платежке нет поля "Валюта", но при этом в стандартном формате импорта данное поле заложено. Каким образом можно настроить GER, что бы игнорировалось данное поле при импорте данных ?

[axm2017]

Цитата:

Сообщение от Chelovek

Всем привет. Подскажите, пжлст, в платежке нет поля "Валюта", но при этом в стандартном формате импорта данное поле заложено. Каким образом можно настроить GER, что бы игнорировалось данное поле при импорте данных ?

А вы уверены что проблема в ER? Можетэто поле в табличке куда импортируете обязательно, к примеру?

[Chelovek]

Цитата:

Сообщение от axm2017

А вы уверены что проблема в ER? Можетэто поле в табличке куда импортируете обязательно, к примеру?

Да, поле обязательно для заполнения. Но в этом и загвоздка. Данного поля в файле импорта нет. Хотелось бы, чтобы при импорте оно заполнялось по умолчанию значением (в AX). Прописал вот такую формулу для данного поля:
результата нет...Подобные вещи вообще можно через ER реализовать или тут нужна предобработка?

[belugin]

Преобразования используются при экспорте.
Формулы при импорте надо искать по кнопке "Mapping to data model" или типа того (там вверху в формате кнока должна быть, я не знаю как это по-русски)

[Chelovek]

Цитата:

Сообщение от belugin

Преобразования используются при экспорте.
Формулы при импорте надо искать по кнопке "Mapping to data model" или типа того (там вверху в формате кнока должна быть, я не знаю как это по-русски)

Да, спасибо. Уже разобрался.