Настройка суммовых разниц

[kitiara]

Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить суммовые разницы в axapta 2012.
Настраиваю через главную книгу, параметры валюты. но при сопоставлении не считаются.

[d&m]

тоже ловили такую проблему
главная книга / настройка / валюта / счета валютной переоценки
счета должны быть настроены для пары валют - валюта проводки и первичная валюта

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от d&m

тоже ловили такую проблему
главная книга / настройка / валюта / счета валютной переоценки
счета должны быть настроены для пары валют - валюта проводки и первичная валюта

А поподробнее можно? что значит для пары валют?

[d&m]

упрощу - для всех валют, в которых вы регистрируете операции. также обязательно настроить счета для первичной валюты (рубли - или какая у вас настроена...). моей первой ошибкой было - настроить счета только для валюты проводки (евро, доллары) и не настроить счета для первичной валюты (рубли).

вы на форму зайдите - она не должна вызвать у вас вопросов. Главное не забудьте для первичной валюты счета настроить...

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от d&m

упрощу - для всех валют, в которых вы регистрируете операции. также обязательно настроить счета для первичной валюты (рубли - или какая у вас настроена...). моей первой ошибкой было - настроить счета только для валюты проводки (евро, доллары) и не настроить счета для первичной валюты (рубли).

вы на форму зайдите - она не должна вызвать у вас вопросов. Главное не забудьте для первичной валюты счета настроить...

В настройках разноска по обеим валютам и по рублям и по долларам. стоит 91.01 для прибылей и 91.02 для убытков... но проблема остается та же...

[ksenia]

А галочки "Активировать параметры" для каждой валюты установлены?

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от ksenia

А галочки "Активировать параметры" для каждой валюты установлены?

К сожалению, такой галочки не вижу((

[ksenia]

Цитата:

Сообщение от kitiara

К сожалению, такой галочки не вижу((

Так, давайте отсюда поподробнее: вы в какой форме настраиваете: параметры валют или счета валютной переоценки (я так понимаю, у вас же российская локализация)?

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Так, давайте отсюда поподробнее: вы в какой форме настраиваете: параметры валют или счета валютной переоценки (я так понимаю, у вас же российская локализация)?

Итак, настраиваю через главная книга/ параметры валюты (при это форма урезанная, нет полей по поставщику и клиенту). + Валюта/валюта/ счета валютной переоценки (нет галки).

[ksenia]

Цитата:

Сообщение от kitiara

Итак, настраиваю через главная книга/ параметры валюты (при это форма урезанная, нет полей по поставщику и клиенту). + Валюта/валюта/ счета валютной переоценки (нет галки).

Вообще говоря, если не настроен счет для курсовой разницы, то система обычно при сопоставлении ругается, что нет счета и не дает провести сопоставление. А у вас просто курсовая не отводится? А точно данные таковы, что отводиться должна?

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Вообще говоря, если не настроен счет для курсовой разницы, то система обычно при сопоставлении ругается, что нет счета и не дает провести сопоставление. А у вас просто курсовая не отводится? А точно данные таковы, что отводиться должна?

при сопоставлении относит на курсовую разницу всю сумму оплаты, а не разницу. при расчете налогового регистра не показывает ни того ни другого.

[ksenia]

Цитата:

Сообщение от kitiara

при сопоставлении относит на курсовую разницу всю сумму оплаты, а не разницу. при расчете налогового регистра не показывает ни того ни другого.

уууу, так у вас точно не в настройках счетов дело.
ПишИте исходные данные (проводки по накладной, платежу, даты, валюты, суммы) порядок действий и результат (какие проводки формируются при сопоставлении, тогда можно посмотреть, почему у вас работает именно так.

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от ksenia

уууу, так у вас точно не в настройках счетов дело.
ПишИте исходные данные (проводки по накладной, платежу, даты, валюты, суммы) порядок действий и результат (какие проводки формируются при сопоставлении, тогда можно посмотреть, почему у вас работает именно так.

10.07.- предоплата -34075,80 рублей (1000$) Проводки Д 60 К 51
03.08.- приход товара – 2000$ (сч-ф. в у.е.) (60 554,70 рублей) Проводки- Д44 (код расхода- аренда) К 60
21.08 –оплата – 36 224.00 (1000$) Проводки Д 60 К 51
Сопоставляю: 21.08-Сторно по предоплате Д 60.01 К 60 02 – 34 075,80 руб
03.08 - Сторно по предоплате 36224,00 руб.
21.08 - Разница по валютному курсу 91.02 –код расхода курсовые разницы, сумма в валюте 0, сумма в валюте отчетности – 34075,80
03.08. - Разница по валютному курсу 91.02 –код расхода курсовые разницы, сумма в валюте 0, сумма в валюте отчетности – 36 224,00

Настройки Главная книга/главная книга/параметры валюты: Закладка Разное
Разноска ГК
Реализованная разница прибыль -91.01 субсч реал. Курс разн
Нереализованная разница-91.01 нереал. Курс. Разн дох
Реализованный убыток -91.02 реал курс расх
Нереализованный убыток – 91.02 нереал. Курс расход
Конвертация – прибыль –91.01 субсч реал. Курс разн
Конвертация – убыток - 91.01 нереал. Курс. Разн дох

Налоговая аналитика
Код расхода – код Курсовые разницы расход
Код выручки – код Курсовые разницы

Налоги при сопоставлении:
Налогооблагаемая прибыль - нет
Налогооблагаемый убыток - нет

Суммовая разница
Прибыль по суммовой разнице 91.01 (субсчет Доходы по суммовой разнице)
Суммовая разница – расход 91.02 (субсчет Расходы по суммовой разнице)
Корр.счет ГК – 99(прочие финансовые результаты)

Код расхода (Конвертация валюты)- код Суммовые разницы (расход)
Код дохода (Конвертация валюты) – код Суммовые разницы (доход)

[ksenia]

Можете прислать скриншот проводок по сопоставлению? (ищете в проводках по поставщику проводку по приходу товара, которая на 03.08, нажимаете кнопку "проводки по сопоставлению")
Сопоставляли как? просто 3 проводки отметили и на кнопку нажали?

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Можете прислать скриншот проводок по сопоставлению? (ищете в проводках по поставщику проводку по приходу товара, которая на 03.08, нажимаете кнопку "проводки по сопоставлению")
Сопоставляли как? просто 3 проводки отметили и на кнопку нажали?

Сопоставляю поэтмапно: сначала первую оплату и сч.ф -обновить, затем вторую.
Сейчас Вам пришлю скрин.

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Можете прислать скриншот проводок по сопоставлению? (ищете в проводках по поставщику проводку по приходу товара, которая на 03.08, нажимаете кнопку "проводки по сопоставлению")
Сопоставляли как? просто 3 проводки отметили и на кнопку нажали?

http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1409905806

[ksenia]

Ага, вижу, а сами проводки по поставщику (предоплата, получение, оплата) еще пришлете? Ну просто надо видеть цифры и валюты исходных проводок

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от ksenia

Ага, вижу, а сами проводки по поставщику (предоплата, получение, оплата) еще пришлете? Ну просто надо видеть цифры и валюты исходных проводок

проводки.doc

[ksenia]

Вы знаете, на вид непонятно откуда взялась проблема, честно говоря, надо бы смотреть на состояние проводок по поставщику (VendTrans) до сопоставления и после него. Дело точно не в настройке счетов курсовой разницы как таковых... В качестве курсовой у вас, судя по проводкам отводится все-таки не вся сумма предоплаты, а какая-то третья и надо понять, как ее система считает. Если проблема еще актуальна и вы готовы потратить еще время на ее решение, можем пообщаться в личке по этому поводу..