Отражение заявок на выдачу ден. средств

[yd_]

Здравствуйте!
Проблема следующая - нужно каким-то образом отразить заявку на выдачу ден. средств. Мы придумали ввести некоторый документ (строка фин. журнала) с корреспонденцией Подотчетник - 71.1 (фин. счет). Затем делаем оплату 71.1 - Касса (банк. счет). Таким образом у нас на подотчетнике зависает нужная нам сумма и, кроме того, мы отражаем то, что кто-то заказал деньги. После этого мы подотчетником должны закрывать всякие счета от поставщиком. Теоретически. А как практически? Штука в том, чтобы отразить именно заявку, но денег не выдавать.

Заранее спасибо.