Стоимость в складских переносах разбегается

[Daisy]

Добрый день!

Обнаружили ситуацию, что в некоторых складских переносах стоимость прихода отличается от соответствующей стоимости расхода данного переноса на несколько рублей. Это уже в периоде с закрытым складом.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да, то в чем причина и можно ли победить?

[lev]

Цитата:

Сообщение от Daisy

Добрый день!

Обнаружили ситуацию, что в некоторых складских переносах стоимость прихода отличается от соответствующей стоимости расхода данного переноса на несколько рублей. Это уже в периоде с закрытым складом.

Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да, то в чем причина и можно ли победить?

Причина в закрытии склада (если я не прав, гуру в функционале закрытия склада меня поправят)

При закрытии склада сопоставляются приходные и расходные проводки, и себестоимость у расходных проводок пересчитывается.

Что бы проверить мое предположение посмотрите в расходной проводке, где изменилась стоимость, поле "Корректировка" (форма Проводки по номенклатуре, вкладка обновить). Если там не пусто, значит так оно и есть.

[Daisy]

Цитата:

Сообщение от lev

Причина в закрытии склада (если я не прав, гуру в функционале закрытия склада меня поправят)

При закрытии склада сопоставляются приходные и расходные проводки, и себестоимость у расходных проводок пересчитывается.

Что бы проверить мое предположение посмотрите в расходной проводке, где изменилась стоимость, поле "Корректировка" (форма Проводки по номенклатуре, вкладка обновить). Если там не пусто, значит так оно и есть.

Да, все это понятно.

В том то и дело, что обе проводки (расход и приход) имели при разноске одну и ту же "Фин. сумму" (4829,87). Но после закрытия у расхода "Корректировка" = 317,61, а у прихода "Корректировка" = 313,95, хотя, как я понимаю, они должны быть равны.

[fed]

Цитата:

Сообщение от Daisy

Да, все это понятно.

В том то и дело, что обе проводки (расход и приход) имели при разноске одну и ту же "Фин. сумму" (4829,87). Но после закрытия у расхода "Корректировка" = 317,61, а у прихода "Корректировка" = 313,95, хотя, как я понимаю, они должны быть равны.

Если корректировали остатки в наличии, себестоимость прихода может быть не равна себестоимости расхода. Надо проверить есть ли у проводки прихода связанные inventSettlement с settleModel==Adjustment. Если есть - то все в порядке. Если нету - то смотри сообщение ниже

[Ivanhoe]

Какая версия системы? Какая модель используется (ФИФО, средняя, и т.п.)?

[Daisy]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Какая версия системы? Какая модель используется (ФИФО, средняя, и т.п.)?

DAX 2009, ФИФО.

[fed]

Хотя нет, блин, вру. Такое может при нормальном закрытии склада происходить при списании округлений. Скажем скорректировали расход по переносу на 50 копеек (и стала себестоимость 10.50 например). На следующей итерации система скорректировала связаный приход по переносу на 50 копеек (стала себестоимость прихода 10.50). Вроде бы надо эти 50 копеек дальше по графу себестоимости протянуть (На какой-то очередной расход, который с данным приходов по переносу сопоставлен). Но система смотрит что 50 копеек ниже порога округления и решает их списать на прибыли и убытки. Немедленно создается коррекция прихода по переносу на -50 копеек. Получается что расход по 10.50, а приход по 10.00 (поскольку коррекция пришедшая с переноса немедленно списалась в P/L). Так что если разница небольшая - то все нормально. Если разница рублей в 500 - то надо искать корректировки остатков в наличии...

[Daisy]

Цитата:

Сообщение от fed

Хотя нет, блин, вру. Такое может при нормальном закрытии склада происходить при списании округлений. Скажем скорректировали расход по переносу на 50 копеек (и стала себестоимость 10.50 например). На следующей итерации система скорректировала связаный приход по переносу на 50 копеек (стала себестоимость прихода 10.50). Вроде бы надо эти 50 копеек дальше по графу себестоимости протянуть (На какой-то очередной расход, который с данным приходов по переносу сопоставлен). Но система смотрит что 50 копеек ниже порога округления и решает их списать на прибыли и убытки. Немедленно создается коррекция прихода по переносу на -50 копеек. Получается что расход по 10.50, а приход по 10.00 (поскольку коррекция пришедшая с переноса немедленно списалась в P/L). Так что если разница небольшая - то все нормально. Если разница рублей в 500 - то надо искать корректировки остатков в наличии...

Правильно ли я понял, что коррекция (у меня 3.66), списываемая в P/L по каждой проводке прихода из переноса, не должна превышать упомянутый порог округления? Под порогом понимаю поле "Минимальная коррекция пропускной способности" (у меня 0.10) на форме пересчета/ закрытия склада.

[fed]

Цитата:

Сообщение от Daisy

Правильно ли я понял, что коррекция (у меня 3.66), списываемая в P/L по каждой проводке прихода из переноса, не должна превышать упомянутый порог округления? Под порогом понимаю поле "Минимальная коррекция пропускной способности" (у меня 0.10) на форме пересчета/ закрытия склада.

Если число итераций превысило максимальное, то разница может быть любой. На последней итерации списывается коррекция любого размера.

Но если такая ситуация возникла, то это тоже индикация потенциальных проблем. Либо у вас склад закрыли со смешным максимальным числом итераций (типа 10), либо у вас так нехорошо все с исходными данными для закрытия, что даже после 99 итераций погрешности большие...

[Daisy]

Цитата:

Сообщение от fed

Если число итераций превысило максимальное, то разница может быть любой. На последней итерации списывается коррекция любого размера.

Но если такая ситуация возникла, то это тоже индикация потенциальных проблем. Либо у вас склад закрыли со смешным максимальным числом итераций (типа 10), либо у вас так нехорошо все с исходными данными для закрытия, что даже после 99 итераций погрешности большие...

"Максимальная пропускная способность" при закрытии = 1000.

[miklenew]

Найди все записи по этим проводкам в таблице InventSettlement, скопируй в Еxcel, может поймёш где потерялись.
Завидую Аксаптовцам. У вас есть такая замечательная таблица.
В 1с нет следов сопоставления.

[BOAL]

Стоит изучить пул проводок,подлежащий пересчету по этой номенклатуре в разрезе складских аналитик, которые влияют на группировку для пересчета.

Если проводок мало в этой выборке, то можно в Ехельке понять почему такие цифры получаются.
Если уж очень много (пересчет только по номенклатуре идет, без партий и прочего), то уже сложнее все.

Ситуацию расхождения в журнале переноса получал на АХ3 на простом тесте из нескольких проводок (моделировал).
Увы, сходу не могу вспомнить сам набор для примера. Что-то типа:
Приход, перенос, еще перенос, спецификация (расход в сборку другой номенклатуры), часть просто расход после второго переноса.
При приходе задним числом доп номенклатур (по др. цене), влияющих на себестоимость для пересчета склада, приводило к расхождению внутри журнала переноса.

То есть, проблема вылезала на малом наборе тестовых проводок (на модели по ФИФО).
Тогда вылечили это вводом доп аналитики для группировки при пересчете, то есть стала цепочна однозначной, просто не пересчитывалась.
Скорее всего в АХ4/АХ2009 остался тот же алгоритм обработки косвенных приходов (в переносе и спецификации).

Опять же, не помню деталей, но при продаже всего в 0 итоговые суммы сходились, то есть сильно фатальным это расхождение не является, тк висящих сумм быть не должно.

[Daisy]

sao, а перенос какую аналитику изменяет? Что то в файле все складские аналитики одинаковые.

[sao]

Файл ручками делал. по быстрому. Сорри. Склад меняет.. перенос с одного склада на другой. в файле код склада на приходе надо поменять.
Галка "Фиксированная цена прихода" в группе скдаских моделей не стоит.
Профили учета не используются.
В файле цветом выделил, как что с чем сопоставлено на основании InventSettlement.

[Bega]

Были обсуждения этого вопроса, вот, например.
Журнал переноса - себестоимость

[sao]

Вопрос снимается. Всем большое спасибо!!! и хороших выходных.Надо все таки искать было лучше.

[Daisy]

Цитата:

Сообщение от Bega

Были обсуждения этого вопроса, вот, например.
Журнал переноса - себестоимость

Для тех кто на бронепоезде поясните, пожалуйста:
из описанного примера в параллельной теме получается, что общая стоимость списания пяти штук со склада А равна 90 руб, а стоимость приходов этих же (лот тот же) пяти штук на склад Б равна 75,82.
Как же тут работает идея MS, что в одном лоте одна стоимость?

[Bega]

Цитата:

Сообщение от Daisy

Для тех кто на бронепоезде поясните, пожалуйста:
из описанного примера в параллельной теме получается, что общая стоимость списания пяти штук со склада А равна 90 руб, а стоимость приходов этих же (лот тот же) пяти штук на склад Б равна 75,82.
Как же тут работает идея MS, что в одном лоте одна стоимость?

В целом конечно нелогично, что стоимость может получиться другой. С другой стороны, что значит "этих же"? Если мы эти позиции так отличаем друг от друга , то по логике МС они не должны быть в одном лоте - в одной строке журнала, нужно их тогда вводить в систему разными строками.

[Raven Melancholic]

В том примере что-то другое, а не усреднение. Как бы не была распределена сумма усреднения, все равно общая сумма по лоту должна быть одной. Там не исключено, что после закрытия откорректировали сумму в наличии. Ну, либо приведены не те цифры, что были на самом деле.
В том же случае, про который задан вопрос в продолжении текущей темы, все нормально - с обоих сторон общая сумма одинаковая.