|
проводка по курсовой разнице на 200 руб. возможно да связана с сопоставлением накладной и платежа (оно производится автоматически при разноске журнала платежей), но точно не знаю.
Что касается остального, что вы пишете, я не совсем поняла. Мои проводки полностью совпадают с тем, что описано в статье по ссылке
Вот те бух проводки, которые я получаю в системе:
Услуги оказаны на 01.07.15, курс 1 евро = 61 руб.
1. Дт 20 Кт 60 100,0 евро 6100,0 руб - отражена стоимость оказанных услуг
2. Дт 19 Кт 60 18,0 евро 1098,0 руб - учтен НДС со стоимости оказанных услуг
Оплата произведена 03.07. курс 1 евро = 63 руб.
3. Дт 60 Кт 51 100,0 евро 6300,0 руб - произведен расчет с ин.организацией без учета НДС
4. Дт 60 Кт 68 18,0 евро 1134,0 руб - удержан НДс из суммы подлежащей выплате ин.орг.
5. Дт 68 Кт 19 1134,0 руб - принят к вычету НДС
6. Дт 68 Кт 51 1134,0 руб - сумма удерж. НДС перечислена в бюджет
7. Дт 91.2 Кт 60 200,0 руб - отражена отрицательная курсовая разница.
Это все проводки, которые у меня формируются в системе в настоящий момент. Если свериться с тем, что написано в статье по ссылке, то не хватает только проводки
Дт 19 Кт 60 36,0 руб - скорректирована сумма НДС подлежащая вычету.
Так вот как мне сформировать в системе эту проводку??
|